EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -51.86 36.49 -88.35
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.63
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.80 -0.04 -6.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.46 27.76 -0.30
    โอนกลับเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.79 0.02 -2.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.23 0.02 0.22
    โอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน
    		 -6.87
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.53 -0.59 -0.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.24 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.37 9.45 -2.07
    เงินปันผลรับ
    		 -0.47 -0.47 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 3.21 12.12 -8.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -37.25 88.60 -125.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 39.17 -2.65 41.82
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 4.54 0.97 3.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.55 -46.44 83.99
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 1.66 8.15 -6.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.47 -0.33 3.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -1.37 -0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -50.79 29.78 -80.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.81 3.82 -36.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.00 -8.43 -3.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.89 72.10 -119.99
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.24 0.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -36.83 -19.35 -17.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.55 0.01 4.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51
    เงินสดรับปันผล
    		 0.47 0.47 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.89 -18.63 -13.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.00 -112.28 120.28
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.89 -0.49 -0.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.28 -5.70 0.41
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.50 -0.31 -2.19
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.83 -11.94 5.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.50 87.90 -95.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -87.28 141.37 -228.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 161.96 20.58 141.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 74.67 161.96 -87.28
    เงินสดในมือ
    		 0.43 0.29 0.15
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 9.76 2.47 7.29
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 64.42 159.13 -94.72
    เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 0.06 0.06 0.00
    รวม
    		 74.67 161.96 -87.28