EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 7.43 10.49 -3.06
    หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การค้า
    		 2.20 1.18 1.02
    กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -2.63 -3.94 1.31
    กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.65 -0.87 -0.78
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.86 0.78 0.08
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูกตัดจ่าย
    		 0.96
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
    		 0.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.24 25.80 2.44
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย – สินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.61 1.11 -0.50
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 -1.10 1.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 7.49 5.90 1.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.48 39.40 5.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -23.61 -1.20 -22.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -74.11 78.72 -152.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -2.36 -0.85 -1.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.73 -45.25 75.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.30 0.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
    		 11.68 -2.14 13.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.50 -1.00 4.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.46 -29.81 63.27
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.47 38.17 -13.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.68 -19.94 -15.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.88 3.36 -2.48
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 10.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.28 -0.32 0.04
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -26.61 -38.16 11.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 17.73 0.01 17.73
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.50 -6.25 -6.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.11 -1.16 0.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.15 -29.86 23.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.95 30.64 -23.69
    เงินสดสุทธิได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.92 -6.62 11.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.78 -6.61 9.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.99 19.60 -6.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 15.77 12.99 2.78
    -
    		 17.72 8.83 8.89
    		6.64 18.39 -11.75
    ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่เช่าซื้อ
    		 3.38
    หัก เงินวางเริ่มแรกที่จ่ายชำระแล้ว
    		 -0.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 3.13
    เงินสด
    		 0.26 0.09 0.17
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 14.69 6.57 8.11
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.68 6.20 -5.52
    เงินฝากประจำ
    		 0.15 0.13 0.02
    รวม
    		 15.77 12.99 2.78