EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
10.49 | -2.25 | 12.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.80 | 24.60 | 1.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รอจำหน่าย
|
1.11 | 2.30 | -1.20 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.78 | 1.58 | -0.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
|
1.18 | 8.31 | -7.13 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
|
-3.94 | 6.27 | -10.21 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.10 | -1.48 | 0.38 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.87 | -6.17 | 5.30 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.80 | -0.76 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 4.68 | -4.67 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
5.90 | 7.21 | -1.31 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
39.40 | 45.86 | -6.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-1.20 | -79.57 | 78.37 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
78.72 | 53.60 | 25.12 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-0.85 | 0.37 | -1.22 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.25 | 2.78 | -48.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-2.14 | -4.19 | 2.04 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.81 | 32.68 | -62.49 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.87 | 51.54 | -13.67 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.25 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.36 | 14.89 | -11.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.94 | -20.73 | 0.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.32 | 0.00 | -0.32 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.23 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-37.85 | 11.99 | -49.84 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.64 | -40.16 | 70.80 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.86 | -33.69 | 3.83 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.16 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-6.25 | -12.50 | 6.25 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.62 | -86.35 | 79.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.61 | -22.83 | 16.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.60 | 42.43 | -22.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
12.99 | 19.60 | -6.61 |
ค่าดอกเบี้ย
|
8.83 | 11.11 | -2.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
18.39 | 10.97 | 7.42 |
เงินสด
|
0.09 | 10.24 | -10.15 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
6.57 | 4.34 | 2.23 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
6.20 | 5.02 | 1.18 |
เงินฝากประจำ
|
0.13 | ||
รวม
|
12.99 | 19.60 | -6.61 |