EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
85.35 | 69.38 | 15.97 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.14 | 0.76 | 0.38 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
28.47 | 28.70 | -0.23 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.59 | 1.53 | -2.12 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
7.34 | 7.70 | -0.36 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.76 | -0.24 | 1.01 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.09 | 0.37 | -0.28 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.00 | -3.44 | 2.44 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-90.29 | -36.49 | -53.80 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.38 | -6.79 | -5.59 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.13 | 15.70 | -12.56 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.33 | 3.13 | -12.46 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.57 | -9.02 | 72.59 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.70 | 12.70 | 11.00 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | -6.27 | 6.31 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-6.69 | -4.04 | -2.66 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.51 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 1.34 | -1.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
94.88 | 75.02 | 19.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.59 | 0.64 | -0.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.26 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.68 | -18.45 | -2.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.19 | -2.40 | -7.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.79 | 54.82 | 11.97 |
| -1.07 | -0.76 | -0.31 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.59 | 6.75 | -5.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.67 | -11.54 | 6.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.24 | -3.15 | 0.91 |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
62.84 | 17.31 | 45.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
62.51 | 9.37 | 53.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-6.58 | -5.39 | -1.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-42.00 | -39.20 | -2.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.66 | -45.35 | -4.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
79.64 | 18.84 | 60.80 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.21 | -0.56 | 0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
79.44 | 18.28 | 61.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
184.51 | 166.24 | 18.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
263.95 | 184.51 | 79.44 |