EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีสำหรับงวด
    		 107.32 48.40 58.91
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 0.83 0.02
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.42 21.42 -0.99
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.71 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.79 1.17 -0.39
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 8.16 5.44 2.72
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.83 0.29 0.54
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 2.44 -2.48
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.04 0.00
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.18 -0.85 0.67
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 49.44 -51.76 101.19
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.75 -6.64 12.39
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.57 -25.45 14.87
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.85 -4.63 5.48
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 35.67 64.12 -28.45
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.18 12.99 -24.17
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.33 0.74 -0.41
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -5.61 -5.13 -0.48
    การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.38 0.06 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 203.86 63.44 140.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.32 -0.14
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.51 -11.79 -6.71
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.83 -3.08 1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.70 48.88 134.83
    		4.27 3.51 0.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -100.00 0.00
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 1.36 -1.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.60 -3.36 -6.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -1.70 1.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
    		 61.66 74.50 -12.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.75 74.31 -118.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
    		 -6.53 -4.91 -1.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -36.40 -42.00 5.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.85 -0.83 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.78 -47.74 3.97
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 96.18 75.45 20.73
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.24 -0.33 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 94.94 75.13 19.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 263.95 184.51 79.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 358.89 259.64 99.25