EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีสำหรับงวด
    		 69.01 17.82 51.19
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.54 0.57 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.41 14.84 -1.43
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.12 1.32 -0.20
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 6.30 3.69 2.61
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.12 0.34 -0.22
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.18 0.19
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.57 0.49
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.28 -42.27 46.54
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.72 -8.96 9.67
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -30.59 -28.21 -2.39
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.15 -5.35 3.20
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 47.89 56.08 -8.19
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.38 17.53 -19.92
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25 0.62 -0.36
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -4.79 -4.64 -0.16
    การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.38 0.06 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 104.03 22.70 81.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.31 -0.14
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.04 -9.26 -2.78
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.83 -3.09 1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.33 10.66 79.66
    		2.06 2.22 -0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 0.97 -0.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.11 -2.47 -4.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -1.10 0.92
    เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
    		 61.66 124.50 -62.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 56.55 124.13 -67.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
    		 -5.89 -3.25 -2.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -36.40 -42.00 5.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.54 -0.57 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.83 -45.83 3.00
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 104.05 88.96 15.08
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.45 0.23 -0.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 103.59 89.19 14.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 263.95 184.51 79.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 367.54 273.71 93.84