EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีสำหรับงวด
    		 46.15 9.01 37.13
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.22 0.29 -0.07
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.29 7.38 -1.10
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.17 0.71 0.47
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 4.56 1.88 2.68
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.28 -0.28 0.56
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.40 0.35
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.56 0.55
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.15 -21.47 13.32
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.84 -5.48 2.64
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.44 -5.45 -7.99
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.12 -4.35 -1.76
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.64 20.92 3.72
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.27 10.44 -6.18
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.09 0.29 -0.20
    การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -2.74 -3.20 0.45
    การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.38 0.00 0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 54.72 9.75 44.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.56 -4.56 -1.00
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.83 -3.09 1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.41 2.11 45.31
    		0.56 0.00
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.96 -0.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.70 -1.08 -3.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.10 0.08
    เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
    		 -38.34 98.52 -136.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.50 98.29 -140.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
    		 -1.83 -1.92 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.22 -0.29 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.05 -2.21 0.16
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.87 98.19 -95.33
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.61 0.15 -0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.26 98.35 -96.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 263.95 184.51 79.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 266.21 282.86 -16.66