EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-238.74 | 61.19 | -299.93 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
123.82 | 198.94 | -75.13 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
28.22 | 14.11 | 14.11 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.38 | -0.31 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-227.13 | -286.39 | 59.26 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
29.41 | -101.97 | 131.38 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.39 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.74 | -1.44 | 6.18 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
114.66 | 306.14 | -191.48 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.60 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
18.41 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
12.36 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.05 | 88.41 | -8.36 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.97 | 6.63 | -5.67 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.23 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
6.59 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.30 | -1.22 | 5.52 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.22 | 4.80 | 1.41 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.64 | 6.47 | 0.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
10.70 | 0.00 | 10.70 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.16 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
47.20 | 35.32 | 11.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-67.72 | 295.46 | -363.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.11 | -10.62 | 1.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.69 | 0.38 | 0.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-94.50 | -29.18 | -65.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.88 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -1.12 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-167.06 | 254.92 | -421.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.60 | -5.37 | 7.96 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-441.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
308.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.55 | 0.36 | 1.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.48 | -24.35 | -173.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -3.08 | 1.68 |
เงินสดรับจากกการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-328.42 | -32.44 | -295.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.69 | -2.09 | -11.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 74.59 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-13.50 | -113.43 | 99.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-90.75 | -89.85 | -0.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
691.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | -39.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
511.46 | -170.38 | 681.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.98 | 52.11 | -36.13 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.89 | 6.33 | -7.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.09 | 58.43 | -43.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
596.39 | 537.96 | 58.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-397.11 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
214.37 | 596.39 | -382.02 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 6.75 | |
ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
23.08 | 15.55 | 7.53 |