EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,634.87 | 5,718.19 | -1,083.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
177.29 | 173.80 | 3.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
32.77 | 43.12 | -10.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.86 | -1.16 | 2.02 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | 158.81 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
34.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
1.80 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-203.03 | 8.10 | -211.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-631.15 | -844.08 | 212.92 |
กำไรจากการรับคืนทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.86 | -5.54 | 0.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.31 | -1.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
49.00 | 50.27 | -1.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.01 | -5.25 | -8.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
455.34 | 164.20 | 291.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,532.63 | 5,460.78 | -928.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.27 | -29.72 | 37.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,256.72 | -14,328.29 | 15,585.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-442.05 | 950.00 | -1,392.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -10.88 | 12.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-631.81 | 502.45 | -1,134.26 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
113.23 | 4.88 | 108.36 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-32.15 | 151.28 | -183.43 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,805.99 | -7,299.51 | 12,105.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.14 | -2.79 | -4.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,010.53 | -758.50 | -252.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,220.35 | -1,202.13 | -18.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,567.98 | -9,262.93 | 11,830.91 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
525.00 | 858.00 | -333.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
4.52 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.03 | 6.05 | -35.08 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,100.55 | -2,152.92 | 1,052.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 310.44 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
176.98 | 5.64 | 171.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-29.24 | -48.11 | 18.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.82 | -13.05 | 7.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.01 | 5.25 | 8.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-444.13 | -1,028.15 | 584.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
26,563.27 | 38,528.32 | -11,965.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30,151.17 | -33,843.94 | 3,692.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,256.00 | 2,295.00 | -1,039.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-102.56 | -99.59 | -2.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,487.00 | 4,303.65 | -1,816.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,373.42 | -903.75 | -469.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,270.00 | -4,630.00 | -640.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,199.88 | -2,044.75 | -155.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,790.76 | 10,604.94 | -12,395.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
333.09 | 313.87 | 19.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,040.73 | 1,650.00 | 390.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,373.82 | 1,963.87 | 409.95 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.89 | 3.41 | -2.52 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
0.00 | 73.76 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
51.74 | 61.76 | -10.02 |