EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,855.79 | 3,683.79 | -828.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
118.70 | 114.63 | 4.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
24.33 | 28.77 | -4.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.79 | -0.15 | 0.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
1.02 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.59 | -2.03 | 2.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-290.41 | -527.05 | 236.64 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.86 | -5.54 | 0.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.31 | -1.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.88 | 33.51 | -0.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.01 | -5.25 | -8.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
261.71 | 130.39 | 131.32 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,985.74 | 3,610.21 | -624.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.24 | -4.07 | -50.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-912.82 | -10,661.35 | 9,748.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-253.39 | 483.26 | -736.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -6.94 | 9.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-730.19 | 147.75 | -877.94 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
191.57 | 86.72 | 104.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.14 | 86.28 | -72.14 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,243.04 | -6,258.14 | 7,501.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.13 | -2.79 | -4.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-597.19 | -405.19 | -192.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-759.09 | -636.54 | -122.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.38 | -7,302.66 | 7,182.28 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
525.00 | 858.00 | -333.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
3.68 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.03 | 6.05 | -35.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,100.55 | -2,152.92 | 1,052.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.84 | 4.47 | -3.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-21.53 | -30.18 | 8.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.08 | -11.28 | 8.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.01 | 5.25 | 8.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-610.65 | -1,222.12 | 611.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
20,737.52 | 26,772.62 | -6,035.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20,933.92 | -21,420.49 | 486.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,256.00 | 2,295.00 | -1,039.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.20 | -67.00 | -0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,437.00 | 4,303.65 | -1,866.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-450.92 | -256.00 | -194.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,500.00 | 3,000.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -3,000.00 | 500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,199.88 | -2,044.75 | -155.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,778.60 | 9,583.02 | -7,804.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,047.57 | 1,058.25 | -10.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,040.73 | 1,650.00 | 390.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,088.29 | 2,708.25 | 380.04 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.89 | 2.54 | -1.65 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
37.99 | 60.09 | -22.09 |