EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11,306.62 | -13,863.65 | 25,170.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
209.67 | 127.80 | 81.87 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
11.24 | 11.89 | -0.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,870.32 | 8,931.76 | -61.44 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
448.31 | 177.47 | 270.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.26 | -897.16 | 899.42 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-19.27 | -9.51 | -9.76 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
11.21 | 641.01 | -629.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.17 | 0.18 | -0.01 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-23.95 | -15.24 | -8.71 |
ประมาณการหนี้สิน
|
25.31 | 1,043.53 | -1,018.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-29.85 | -53.53 | 23.68 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
489.82 | 417.29 | 72.53 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-23.63 | -47.32 | 23.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,890.49 | 2,929.80 | -39.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,168.71 | -605.72 | 24,774.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8,872.96 | -270.92 | -8,602.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
-17.01 | 4.18 | -21.19 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
39.23 | -42.39 | 81.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
54.46 | -86.70 | 141.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.15 | 224.43 | -256.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
370.40 | 66.04 | 304.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
329.60 | 687.48 | -357.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,144.55 | 96.57 | 1,047.98 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-152.77 | -163.88 | 11.10 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-3.70 | -22.11 | 18.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
310.95 | 95.40 | 215.55 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
17,339.31 | -17.62 | 17,356.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
47.26 | 64.92 | -17.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-513.83 | -218.66 | -295.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16,872.74 | -171.36 | 17,044.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10,600.00 | |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2,000.09 | 2,000.07 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.72 | |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-13.81 | -1.39 | -12.42 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.50 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
29.85 | 53.53 | -23.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
27.83 | 9.63 | 18.20 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -22.52 | |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,592.28 | -9,384.56 | -2,207.72 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.80 | -187.22 | 176.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,559.22 | -936.40 | -10,622.83 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
255.00 | 13.39 | 241.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18,796.59 | 600.00 | 18,196.59 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,700.00 | -27.01 | -16,672.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-918.45 | -560.08 | -358.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
53.34 | 37.88 | 15.46 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,162.62 | -2,187.14 | 24.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-18.19 | -8.03 | -10.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,152.21 | -1,204.75 | -947.47 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-173.61 | -237.61 | 64.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,020.14 | -3,573.34 | 553.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,293.37 | -4,681.09 | 6,974.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 7)
|
3,797.65 | 8,478.75 | -4,681.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
6,091.02 | 3,797.65 | 2,293.37 |
ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
2,927.69 | 3,229.06 | -301.37 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
137.65 | 128.94 | 8.71 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2,796.05 | 2,800.13 | -4.09 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 1,307.76 |