EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-13,863.65 | -20,545.03 | 6,681.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
127.80 | 183.15 | -55.35 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
11.89 | 1.49 | 10.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,931.76 | 9,027.38 | -95.62 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | -57.23 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
177.47 | 952.17 | -774.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-897.16 | 173.17 | -1,070.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.51 | 4.10 | -13.61 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | -2.47 | 2.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
641.01 | -120.78 | 761.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.18 | 0.09 | 0.09 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-15.24 | -0.17 | -15.07 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1,043.53 | 4.74 | 1,038.78 |
รายได้เงินปันผล
|
-53.53 | -8.65 | -44.88 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
417.29 | 407.26 | 10.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-47.32 | -233.25 | 185.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,929.80 | 2,973.00 | -43.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-605.72 | -7,241.04 | 6,635.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
-270.92 | -1,275.73 | 1,004.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.18 | 640.46 | -636.28 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-42.39 | 31.73 | -74.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-86.70 | 194.20 | -280.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
224.43 | -1,103.10 | 1,327.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
66.04 | -849.06 | 915.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
687.48 | -2,071.07 | 2,758.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
96.57 | -280.34 | 376.91 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-163.88 | -161.44 | -2.44 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-22.11 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
95.40 | -76.23 | 171.62 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-17.62 | -12,191.62 | 12,174.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
64.92 | 378.36 | -313.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-218.66 | -121.26 | -97.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-171.36 | -11,934.51 | 11,763.15 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
10,600.00 | 56,555.00 | -45,955.00 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,000.09 | -27,450.19 | 25,450.10 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.39 | -60.09 | 58.70 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.50 | -5.00 | 0.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
53.53 | 8.65 | 44.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.63 | 2.73 | 6.90 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.52 | -77.84 | 55.32 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,384.56 | -8,409.42 | -975.14 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-187.22 | -2.78 | -184.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-936.40 | 20,561.06 | -21,497.46 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
13.39 | 332.90 | -319.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 27.01 | 572.99 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-27.01 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-560.08 | -256.87 | -303.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
37.88 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,187.14 | -2,821.28 | 634.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.03 | -2,714.11 | 2,706.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,204.75 | -227.20 | -977.54 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-237.61 | -316.34 | 78.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,573.34 | -5,975.89 | 2,402.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,681.09 | 2,650.66 | -7,331.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 7)
|
8,478.75 | 5,828.09 | 2,650.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
3,797.65 | 8,478.75 | -4,681.09 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์จากการรับชำระค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 638.89 | |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
0.00 | 50.22 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
0.00 | 7.01 | |
ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
3,402.74 | 3,668.86 | -266.12 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
128.94 | 295.72 | -166.78 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2,800.13 | 2,765.64 | 34.50 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
1,307.76 | 0.00 |