EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-20,545.03 | 5,336.58 | -25,881.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / หนี้สงสัยจะสูญ
|
183.15 | 477.02 | -293.88 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
1.49 | -11.19 | 12.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,027.38 | 5,441.25 | 3,586.13 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-57.23 | -39.28 | -17.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
952.17 | 1,228.26 | -276.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
173.17 | -141.66 | 314.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.10 | -0.07 | 4.18 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.47 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-120.78 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.17 | -2.27 | 2.10 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.74 | -566.33 | 571.07 |
รายได้เงินปันผล
|
-8.65 | -99.43 | 90.78 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
407.26 | 336.74 | 70.51 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-233.25 | -990.89 | 757.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,973.00 | 646.20 | 2,326.80 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7,241.04 | 11,614.93 | -18,855.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,275.73 | -120.16 | -1,155.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
640.46 | -640.65 | 1,281.10 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
31.73 | 5.68 | 26.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
194.20 | 2.31 | 191.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,103.10 | -190.35 | -912.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-849.06 | 282.86 | -1,131.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2,071.07 | -4,558.52 | 2,487.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-280.34 | -1,630.13 | 1,349.79 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-161.44 | -140.24 | -21.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.23 | -92.20 | 15.97 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-12,191.62 | 4,533.54 | -16,725.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
378.36 | 1,165.80 | -787.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-121.26 | -5,440.66 | 5,319.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,934.51 | 258.67 | -12,193.18 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนชั่วคราว
|
56,555.00 | 68,454.79 | -11,899.79 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนชั่วคราว
|
-27,450.19 | -40,152.41 | 12,702.22 |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-60.09 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
8.65 | 99.43 | -90.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.73 | 6.35 | -3.62 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-77.84 | -3.30 | -74.55 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,409.42 | -13,483.71 | 5,074.29 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.78 | -215.71 | 212.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
20,561.06 | 14,705.45 | 5,855.62 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
332.90 | 178.50 | 154.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27.01 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -166.53 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-256.87 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,821.28 | -3,397.84 | 576.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,714.11 | -14,998.78 | 12,284.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-227.20 | -683.85 | 456.65 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-316.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,975.89 | -19,068.50 | 13,092.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,650.66 | -4,104.38 | 6,755.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 8)
|
5,828.09 | 9,932.46 | -4,104.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
|
8,478.75 | 5,828.09 | 2,650.66 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์จากการรับชำระค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
638.89 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
50.22 | 38.53 | 11.69 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับบริจาค
|
7.01 | 0.00 | |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
3,668.86 | 2,220.91 | 1,447.95 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 60.67 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
295.72 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2,765.64 | 0.00 |