EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5,336.58 | 31,484.31 | -26,147.74 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
477.02 | 24.97 | 452.06 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-11.19 | -3.40 | -7.79 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,441.25 | 5,851.47 | -410.21 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-39.28 | -0.23 | -39.05 |
ขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1,228.26 | -427.28 | 1,655.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-141.66 | -178.40 | 36.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.41 | 1.33 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.27 | -2.27 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-566.33 | 52.32 | -618.65 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-99.43 | -96.52 | -2.92 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
336.74 | 964.67 | -627.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-990.89 | -1,168.24 | 177.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
646.20 | 814.53 | -168.33 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,614.93 | 37,314.53 | -25,699.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
-120.16 | -324.78 | 204.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-640.65 | -1.60 | -639.05 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
5.68 | 0.09 | 5.59 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | -121.04 | 123.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-190.35 | -0.90 | -189.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
282.86 | -203.67 | 486.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4,558.52 | 1,911.70 | -6,470.22 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,630.13 | 145.29 | -1,775.42 |
| 178.50 | 204.00 | -25.50 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-140.24 | -123.43 | -16.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-92.20 | -49.45 | -42.74 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
4533537215
|
38,546.72 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,165.80 | 977.93 | 187.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,440.66 | -6,608.54 | 1,167.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
258.67 | 32,916.12 | -32,657.45 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
68,454.79 | 64,200.00 | 4,254.79 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-40,152.41 | -65,972.71 | 25,820.30 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 110.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | -54.32 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
99.43 | 96.52 | 2.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.35 | 3.38 | 2.97 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.30 | -100.21 | 96.91 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,483.71 | -9,736.00 | -3,747.71 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-215.71 | -124.30 | -91.41 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14,705.45 | -11,577.64 | 26,283.09 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-166.53 | -576.61 | 410.08 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-3,397.84 | -3,753.33 | 355.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-14,998.78 | -14,998.39 | -0.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-683.85 | -883.78 | 199.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,068.50 | -20,008.11 | 939.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4,104.38 | 1,330.37 | -5,434.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9,932.46 | 8,602.10 | 1,330.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5,828.09 | 9,932.46 | -4,104.38 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
38.53 | 0.23 | 38.31 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
2,220.91 | 4,094.95 | -1,874.04 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
60.67 | 0.83 | 59.84 |