EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
31,484.31 | 31,127.37 | 356.95 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
24.97 | -6.58 | 31.54 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-3.40 | 3.96 | -7.36 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,851.47 | 5,641.67 | 209.79 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-0.23 | -0.26 | 0.03 |
(กลับรายการผลขาดทุน) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-427.28 | 82.13 | -509.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-178.40 | -212.18 | 33.78 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.41 | -3.54 | 2.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.27 | -2.27 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
52.32 | 4.48 | 47.84 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-96.52 | -100.04 | 3.52 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
964.67 | 217.34 | 747.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,168.24 | -1,021.98 | -146.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
814.53 | 1,016.16 | -201.63 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37,314.53 | 36,746.27 | 568.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
-324.78 | -207.09 | -117.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.60 | -2.17 | 0.57 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
0.09 | -57.91 | 58.00 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-121.04 | -41.85 | -79.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 75.95 | -76.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-203.67 | 238.25 | -441.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,911.70 | 1,696.92 | 214.78 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
145.29 | 329.27 | -183.99 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | 47.68 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-123.43 | -79.38 | -44.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.45 | 47.88 | -97.33 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
38546724446
|
38,793.83 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
977.93 | 1,054.96 | -77.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6,608.54 | -6,030.66 | -577.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32,916.12 | 33,818.12 | -902.00 |
| 204.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
64,200.00 | 62,350.00 | 1,850.00 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-65,972.71 | -68,200.06 | 2,227.35 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
110.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-54.32 | -54.96 | 0.64 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
96.52 | 100.04 | -3.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.38 | 8.71 | -5.33 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-100.21 | -3.13 | -97.08 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,736.00 | -9,750.49 | 14.49 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-124.30 | -57.95 | -66.35 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,577.64 | -15,607.84 | 4,030.20 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 120.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-576.61 | -288.61 | -288.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-3,753.33 | -5,468.11 | 1,714.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 215.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-14,998.39 | -12,285.28 | -2,713.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-883.78 | -1,068.93 | 185.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,008.11 | -18,925.93 | -1,082.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,330.37 | -715.65 | 2,046.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8,602.10 | 9,317.75 | -715.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9,932.46 | 8,602.10 | 1,330.37 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค
|
0.23 | 0.26 | -0.03 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
4,094.95 | 1,910.24 | 2,184.71 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.83 | 234.84 | -234.01 |