EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
31,127.37 | 26,184.97 | 4,942.39 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.58 | -126.14 | 119.56 |
(กลับรายการ) สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
3.96 | -4.55 | 8.51 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,641.67 | 5,644.51 | -2.84 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-0.26 | 0.00 | -0.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
82.13 | 148.70 | -66.57 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-212.18 | -442.77 | 230.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.54 | 57.88 | -61.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.27 | -2.27 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.48 | 36.37 | -31.89 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-100.04 | -94.81 | -5.23 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
217.34 | 244.07 | -26.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,021.98 | -1,036.14 | 14.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,016.16 | 1,194.93 | -178.77 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36,746.27 | 31,804.76 | 4,941.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-207.09 | -71.47 | -135.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.17 | 3.79 | -5.96 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-57.91 | -11.81 | -46.10 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.85 | -30.88 | -10.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.95 | 0.89 | 75.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
238.25 | 85.16 | 153.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,696.92 | -543.79 | 2,240.72 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
329.27 | 266.80 | 62.47 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
47.68 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-79.38 | -267.72 | 188.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
47.88 | 15.88 | 32.00 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
38793827253
|
31,251.61 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,054.96 | 961.31 | 93.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6,030.66 | -5,110.70 | -919.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33,818.12 | 27,102.22 | 6,715.90 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
62,350.00 | 60,500.00 | 1,850.00 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-68,200.06 | -63,550.06 | -4,650.00 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-54.96 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
100.04 | 94.81 | 5.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.71 | 10.66 | -1.94 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.13 | -156.50 | 153.37 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,750.49 | -5,146.11 | -4,604.38 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.95 | -176.19 | 118.24 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,607.84 | -8,423.40 | -7,184.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-150.00 | -130.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
120.00 | 130.00 | -10.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-288.61 | -261.63 | -26.97 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-5,468.11 | -3,962.33 | -1,505.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
215.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12,285.28 | -9,756.74 | -2,528.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,068.93 | -1,266.62 | 197.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,925.93 | -15,247.33 | -3,678.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-715.65 | 3,431.49 | -4,147.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9,317.75 | 5,886.26 | 3,431.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8,602.10 | 9,317.75 | -715.65 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.26 | 0.00 | 0.25 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,910.24 | 1,941.48 | -31.24 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
234.84 | 84.40 | 150.45 |