EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
26,184.97 | 24,171.34 | 2,013.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-126.14 | 63.37 | -189.50 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-4.55 | -0.28 | -4.28 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,644.51 | 6,404.05 | -759.54 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญญาจ้างระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
148.70 | 35.49 | 113.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-442.77 | 185.34 | -628.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
57.88 | 42.02 | 15.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงกำไรสะสม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.27 | -2.82 | 0.55 |
ประมาณการหนี้สิน
|
36.37 | -2.24 | 38.60 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-94.81 | -84.19 | -10.62 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
244.07 | 204.75 | 39.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,036.14 | -1,091.31 | 55.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,194.93 | 1,376.76 | -181.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,804.76 | 31,302.26 | 502.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
-71.47 | -578.50 | 507.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.79 | -330.20 | 333.99 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-11.81 | -22.94 | 11.13 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.88 | 207.02 | -237.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 0.69 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
85.16 | 312.86 | -227.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-543.79 | 1,941.11 | -2,484.91 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
266.80 | 143.48 | 123.33 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -12.27 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-267.72 | -210.34 | -57.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.88 | 448.18 | -432.30 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
31251613371
|
33,201.35 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
961.31 | 1,191.25 | -229.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,110.70 | -4,066.77 | -1,043.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,102.22 | 30,325.83 | -3,223.61 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
60,500.00 | 63,703.95 | -3,203.95 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-63,550.06 | -72,904.02 | 9,353.96 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | 55.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
0.00 | -55.10 | |
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
94.81 | 84.19 | 10.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.66 | 7.92 | 2.74 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-156.50 | -56.76 | -99.75 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,146.11 | -4,836.88 | -309.22 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-176.19 | -20.57 | -155.62 |
เงินค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,423.40 | -14,722.28 | 6,298.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-261.63 | -225.26 | -36.38 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-3,962.33 | -3,981.20 | 18.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-9,756.74 | -7,142.26 | -2,614.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,266.62 | -1,464.77 | 198.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,247.33 | -12,803.49 | -2,443.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,431.49 | 2,800.06 | 631.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5,886.26 | 3,086.20 | 2,800.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9,317.75 | 5,886.26 | 3,431.49 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,941.48 | 505.20 | 1,436.28 |
การลงทุนในอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
84.40 | 144.22 | -59.82 |