EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24,424.49 | 23,335.22 | 1,089.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
63.37 | -28.55 | 91.91 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-0.28 | 27.56 | -27.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,404.05 | 6,188.02 | 216.04 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
35.49 | 86.83 | -51.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
185.34 | -268.81 | 454.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
42.02 | 42.15 | -0.13 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.82 | -2.82 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.24 | -165.03 | 162.79 |
รายได้เงินปันผล
|
-84.19 | -61.45 | -22.74 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
204.75 | 199.25 | 5.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,091.31 | -1,274.79 | 183.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,376.76 | 1,605.09 | -228.33 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,555.41 | 29,675.60 | 1,879.81 |
ลูกหนี้การค้า
|
-578.50 | -232.86 | -345.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-330.20 | 5.13 | -335.33 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-22.94 | -69.97 | 47.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
207.02 | 184.66 | 22.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 4.49 | -3.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
312.86 | -284.60 | 597.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,687.96 | 299.67 | 1,388.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
143.48 | -2,321.87 | 2,465.35 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-12.27 | -28.07 | 15.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-210.34 | -163.56 | -46.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
448.18 | -53.37 | 501.55 |
33201349017
|
27,015.25 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,191.25 | 1,486.97 | -295.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,066.77 | -3,596.56 | -470.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,325.83 | 24,905.67 | 5,420.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
63,703.95 | 50,053.86 | 13,650.09 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-72,904.02 | -59,303.95 | -13,600.07 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินหนึ่งปี
|
-700.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
55.00 | 56.00 | -1.00 |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-55.10 | -54.20 | -0.91 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
84.19 | 61.45 | 22.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.92 | 9.81 | -1.90 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-56.76 | -461.45 | 404.69 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,836.88 | -6,350.61 | 1,513.73 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.57 | -116.68 | 96.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,722.28 | -16,078.72 | 1,356.43 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-225.26 | -271.78 | 46.53 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-3,981.20 | -3,861.89 | -119.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,142.26 | -7,056.55 | -85.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,464.77 | -1,607.98 | 143.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,803.49 | -12,778.21 | -25.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,800.06 | -3,951.25 | 6,751.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,086.20 | 7,037.45 | -3,951.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5,886.26 | 3,086.20 | 2,800.06 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
505.20 | 1,008.33 | -503.12 |
ทางการเงิน
|
144.22 | 944.03 | -799.82 |