EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23,335.22 | 15,268.97 | 8,066.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-28.55 | 103.86 | -132.40 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
27.56 | -1.15 | 28.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,188.02 | 5,650.22 | 537.80 |
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
|
-0.02 | -44.49 | 44.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
86.83 | 80.60 | 6.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-268.81 | -363.85 | 95.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
42.15 | 90.68 | -48.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-7.04 | ||
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.82 | -4.56 | 1.74 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-165.03 | 42.47 | -207.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-61.45 | -61.53 | 0.07 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
199.25 | 195.76 | 3.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,274.79 | -1,406.58 | 131.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,605.09 | 1,836.18 | -231.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,675.60 | 21,386.58 | 8,289.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
-232.86 | 76.88 | -309.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.13 | 19.10 | -13.96 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-69.97 | 15.89 | -85.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
184.66 | -238.11 | 422.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.49 | -6.50 | 11.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-284.60 | 95.53 | -380.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
299.67 | 99.32 | 200.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,321.87 | -467.60 | -1,854.28 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-28.07 | -25.16 | -2.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-163.56 | -128.93 | -34.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.37 | 51.05 | -104.42 |
27015253663
|
20,878.05 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,486.97 | 1,380.37 | 106.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3,596.56 | -3,317.72 | -278.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,905.67 | 18,940.70 | 5,964.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
50,053.86 | 32,653.76 | 17,400.10 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-59,303.95 | -30,903.86 | -28,400.09 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
56.00 | 53.51 | 2.49 |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-54.20 | -56.12 | 1.92 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
61.45 | 61.53 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
27.04 | 3.00 | 24.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.81 | 15.34 | -5.53 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-461.45 | -9.16 | -452.29 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,350.61 | -7,609.17 | 1,258.56 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-116.68 | -139.50 | 22.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,078.72 | -5,931.67 | -10,147.04 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
20.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-271.78 | -234.50 | -37.28 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-3,861.89 | -3,951.77 | 89.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,056.55 | -6,570.71 | -485.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,607.98 | -1,827.44 | 219.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,778.21 | -12,584.42 | -193.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3,951.25 | 424.61 | -4,375.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7,037.45 | 6,612.84 | 424.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,086.20 | 7,037.45 | -3,951.25 |
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการได้รับบริจาค
|
0.02 | 45.25 | -45.23 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,008.33 | 1,632.56 | -624.23 |
ทางการเงิน
|
944.03 | 66.86 | 877.17 |