EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
4,770.33 | 3,808.41 | 961.92 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
18.72 | 3.54 | 15.18 |
สำรองวัสดุคงเหลือเสื่อมสภาพ
|
-1.16 | -6.18 | 5.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,382.42 | 1,368.66 | 13.76 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
952.84 | 472.14 | 480.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.74 | 1.12 | -1.86 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
-74.38 | 321.02 | -395.39 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
50.08 | -0.38 | 50.46 |
ค่าปรับภาษีโรงเรือน
|
17.96 | 23.44 | -5.48 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
-2.35 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
-2.78 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,110.96 | 5,984.66 | 1,126.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
311.71 | -396.61 | 708.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
-36.42 | -97.83 | 61.41 |
วัสดุคงคลัง
|
-26.20 | -4.32 | -21.88 |
รายได้ค้างรับ
|
-111.61 | 75.58 | -187.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.30 | -10.60 | -26.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-45.54 | 43.75 | -89.29 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
421.98 | 513.18 | -91.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-112.20 | -215.15 | 102.95 |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
30.52 | 10.03 | 20.49 |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
5.92 | -4.60 | 10.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
498.18 | 573.41 | -75.23 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
2,460.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,469.98 | 6,471.51 | 3,998.46 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-800.08 | -958.08 | 158.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.44 | 2.45 | 0.99 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
71.25 | 39.33 | 31.92 |
ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-24,100.34 | -12,717.95 | -11,382.39 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.36 | -64.59 | 53.22 |
เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6,007.55 | 540.00 | -6,547.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-396.97 | -221.03 | -175.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
67.24 | 879.78 | -812.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31,174.37 | -12,500.09 | -18,674.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
17,571.94 | ||
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
28.13 | ||
เงินเบิกเกินบัญชี
|
8.28 | ||
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-1,252.99 | -5,637.39 | 4,384.41 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว
|
19,103.84 | 9,161.32 | 9,942.52 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-634.58 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-904.50 | -0.40 | -904.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33,920.13 | -379.58 | 34,299.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
13,215.74 | -6,408.15 | 19,623.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,643.99 | 9,052.14 | -6,408.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
15,859.73 | 2,643.99 | 13,215.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
563.22 | 313.72 | 249.50 |
ภาษีเงินได้
|
1,797.67 | 1,451.15 | 346.52 |