EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
935.20 | 1,053.29 | -118.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.15 | 126.16 | 1.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.67 | -4.91 | -5.76 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.42 | -0.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.64 | 0.24 |
(กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
17.48 | -0.54 | 18.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-14.83 | -60.19 | 45.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -8.63 | |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.69 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.18 | -14.24 | 4.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.10 | 57.05 | -1.95 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,101.13 | 1,148.34 | -47.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.02 | -59.16 | 97.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.81 | 0.66 | 18.14 |
เงินประกันสัญญา
|
-0.13 | -1.53 | 1.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.66 | 30.22 | -8.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
293.41 | -52.59 | 346.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.22 | -5.69 | 20.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.20 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,488.10 | 1,060.00 | 428.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-344.65 | -243.98 | -100.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,143.45 | 816.03 | 327.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.18 | 14.24 | -4.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.97 | -1.97 | -2.99 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อเงินลงทุน
|
-628.97 | -4,094.58 | 3,465.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
142.33 | 229.25 | -86.92 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-135.31 | -94.89 | -40.42 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-619.14 | -3,946.17 | 3,327.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-55.10 | -57.25 | 2.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 140.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.19 | -14.56 | -0.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 1,000.00 | -750.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-220.00 | -55.00 | -165.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 3,712.38 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
|
0.00 | -75.06 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-461.96 | -837.69 | 375.73 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.52 | -46.65 | 14.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -460.73 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-574.77 | 3,280.44 | -3,855.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-50.46 | 150.30 | -200.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,365.84 | 1,330.74 | 35.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-136.42 | -115.20 | -21.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,178.95 | 1,365.84 | -186.89 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 917.96 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
12.02 | 15.46 | -3.44 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
|
27.22 | 8.91 | 18.30 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแปลงเงินปันผลค้างจ่ายเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |