EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,053.29 | 1,171.16 | -117.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.16 | 58.48 | 67.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4.91 | -111.43 | 106.51 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -643.07 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.10 | 0.32 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.55 | 0.09 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.54 | -0.04 | -0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-60.19 | 11.35 | -71.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-8.63 | 8.63 | -17.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.69 | 0.13 | -0.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.24 | -5.78 | -8.46 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.05 | 0.81 | 56.24 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,148.34 | 490.88 | 657.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.16 | 406.21 | -465.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.50 | 1.16 |
เงินประกันสัญญา
|
-1.53 | 4.93 | -6.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.22 | 4.59 | 25.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.59 | -311.20 | 258.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.69 | -21.50 | 15.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -0.04 | -0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,060.00 | 573.38 | 486.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-243.98 | -76.25 | -167.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
816.03 | 497.13 | 318.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.24 | 5.70 | 8.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.78 | 0.00 | 1.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.97 | -3.00 | 1.03 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.52 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-94.89 | -22.36 | -72.53 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
229.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-4,094.58 | -301.78 | -3,792.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 512.68 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,946.17 | 191.77 | -4,137.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-57.25 | -0.83 | -56.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.56 | -6.98 | -7.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -6.75 | -18.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
3,712.38 | 300.80 | 3,411.58 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-75.06 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-837.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-46.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-460.73 | -252.27 | -208.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,280.44 | 34.29 | 3,246.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
150.30 | 723.19 | -572.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,330.74 | 605.94 | 724.80 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-115.20 | 1.60 | -116.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,365.84 | 1,330.74 | 35.10 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการออกหุ้นสามัญ
|
917.96 | 431.42 | 486.54 |
การได้มาของเงินลงทุนในการร่วมค้าจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 10.50 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
15.46 | 743.52 | -728.07 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หุ้นสามัญรอออกจำหน่าย
|
0.00 | 917.96 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
|
8.91 | 9.36 | -0.45 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 |