EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
153.36 | 208.69 | -55.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.79 | 31.50 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.79 | -2.25 | -1.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.16 | 0.04 |
(กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.32 | 0.17 | -1.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-3.33 | -28.19 | 24.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.18 | -0.97 | -1.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.86 | 15.25 | -0.39 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
189.58 | 224.37 | -34.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.53 | 63.58 | -18.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -3.61 | 3.13 |
เงินประกันสัญญา
|
0.15 | -3.60 | 3.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -1.84 | 0.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-144.31 | -31.68 | -112.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.32 | -1.73 | -15.60 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
|
72.06 | 245.49 | -173.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.31 | -121.40 | 44.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.25 | 124.08 | -129.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.18 | 0.97 | 1.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.18 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.46 | 7.44 | -6.98 |
| -3.58 | 0.00 | ||
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.28 | 8.22 | -9.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.86 | -15.25 | 0.39 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.04 | -3.98 | -0.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -140.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.00 | -55.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.91 | -214.23 | 40.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-180.44 | -81.92 | -98.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,178.95 | 1,365.84 | -186.89 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.18 | 43.14 | -38.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,002.69 | 1,327.06 | -324.37 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
34.22 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |