EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
717.35 | -697.83 | 1,415.18 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,967.21 | 1,133.57 | 1,833.64 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
111.54 | 18.32 | 93.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.22 | 148.18 | -21.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.16 | 3.76 | 2.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
3.82 | 1.77 | 2.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
42.47 | 66.94 | -24.47 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-246.32 | 342.50 | -588.82 |
กำไรจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.41 | 1.85 | -1.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-381.72 | -649.78 | 268.06 |
โอนกลับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.15 | -17.61 | 35.77 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -11.84 | 11.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.35 | 12.49 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
58.06 | -5.55 | 63.61 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว (โอนกลับ)
|
-3.63 | 0.76 | -4.38 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.45 | 9.60 | -5.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในร่วมค้า
|
-513.15 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-193.77 | -318.74 | 124.96 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.93 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
315.98 | 714.61 | -398.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,045.96 | 751.07 | 2,294.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-69.62 | -51.16 | -18.46 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
0.00 | -22.34 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2,002.77 | -1,440.52 | -562.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.63 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-181.19 | -179.15 | -2.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
87.37 | -97.32 | 184.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.06 | 0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.97 | -49.14 | -16.83 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.19 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -0.10 | 0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -0.19 | -2.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-227.84 | 27.67 | -255.51 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-18.95 | -6.37 | -12.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.33 | 318.03 | -323.36 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
35.16 | -21.60 | 56.77 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.29 | 4.08 | -6.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.61 | 7.29 | 6.32 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.18 | -6.93 | -2.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
596.74 | -766.81 | 1,363.55 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
119.31 | 306.04 | -186.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-299.76 | -147.41 | -152.35 |
| 416.29 | 2.57 | 413.72 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.70 | 19.83 | -16.13 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-96.50 | -371.60 | 275.10 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,011.24 | 1,363.41 | 647.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -168.56 | 166.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 492.75 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
920.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-449.36 | -555.45 | 106.09 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
906.39 | 1,098.47 | -192.07 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -735.34 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
513.69 | 264.36 | 249.33 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
499.31 | 418.82 | 80.49 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.21 | 2.05 | 4.16 |
สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.86 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการโอนสินทรัพย์
|
-1.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.44 | -21.96 | -50.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
4,239.04 | 1,820.63 | 2,418.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-551.56 | -393.13 | -158.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.77 | -90.13 | 15.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,504.93 | -509.23 | -1,995.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,484.18 | 537.85 | 1,946.34 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7,056.50 | -5,418.50 | -1,638.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-20.05 | -40.84 | 20.79 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-738.79 | -920.92 | 182.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-230.18 | -224.60 | -5.58 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -83.28 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,692.60 | -5,142.77 | -3,549.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,037.27 | -3,930.32 | -106.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,678.81 | 6,922.88 | -2,244.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
641.53 | 2,992.56 | -2,351.03 |
zero
|
|||
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.81 | 16.84 | -14.03 |
โอนที่ดินรอพัฒนาไปต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.01 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 678.00 |