EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
252.35 | -38.90 | 291.24 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,429.18 | 302.96 | 1,126.22 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
46.84 | 13.40 | 33.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.15 | 47.97 | 2.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.96 | -0.44 | -0.52 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-1.59 | -0.50 | -1.09 |
โอนกลับต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-174.37 | -1.36 | -173.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
|
-1.19 | -1.18 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-189.94 | -294.05 | 104.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.63 | 0.95 | -15.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | -1.27 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.45 | 4.16 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
58.10 | -1.66 | 59.76 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว (โอนกลับ)
|
-4.14 | 0.25 | -4.38 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.23 | 4.44 | -2.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
5.79 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-78.57 | -107.69 | 29.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.93 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
134.29 | 238.89 | -104.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,518.04 | 164.10 | 1,353.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.62 | -26.96 | 7.34 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-585.92 | -584.07 | -1.85 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-69.83 | -38.34 | -31.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
16.26 | -131.07 | 147.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.06 | 0.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.04 | 4.73 | -27.76 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.06 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -0.46 | 1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.15 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-205.89 | -46.67 | -159.22 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-16.85 | -3.69 | -13.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-21.73 | 143.95 | -165.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.08 | 4.62 | -4.70 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | -4.48 | 2.88 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -2.42 | -0.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.62 | 16.57 | -9.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
593.52 | -504.17 | 1,097.68 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.62 | 25.93 | -22.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.06 | -16.02 | -24.05 |
| 557.07 | 2.57 | 554.51 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-30.59 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.25 | -252.45 | 167.20 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
439.49 | 182.26 | 257.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 96.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -164.16 | 163.25 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -296.23 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 615.10 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
69.85 | 54.63 | 15.22 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
15.30 | 260.70 | -245.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.02 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.27 | -7.96 | 3.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
403.78 | 487.90 | -84.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-356.29 | -124.64 | -231.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.02 | -22.88 | -3.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-811.83 | 150.00 | -961.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
476.71 | -121.91 | 598.62 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,825.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-5.33 | -34.01 | 28.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-264.60 | -267.09 | 2.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-90.53 | -87.03 | -3.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,903.18 | 1,492.45 | -6,395.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,942.33 | 1,486.10 | -5,428.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,678.81 | 6,922.88 | -2,244.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
736.48 | 8,408.98 | -7,672.51 |
zero
|
|||
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
8.38 | 18.56 | -10.18 |
โอนที่ดินรอพัฒนาไปต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
88.50 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
99.30 | 0.00 |