EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -98.39 183.17 -281.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.09 96.00 3.09
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.96 -4.75 3.79
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 35.20 -42.11 77.31
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.58 -0.98 0.39
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.54 4.73 -5.27
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.37 -0.20 2.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 5.56 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.77 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.98 -32.33 38.31
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.58 2.77 -2.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.62 -1.47 -0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.83 30.13 15.70
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 118.27 234.95 -116.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -724.03 168.49 -892.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -7.43 32.65 -40.07
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.20 0.19 0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 130.69 -116.12 246.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 377.79 -239.40 617.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 0.07 -2.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.25 -0.29 -4.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.84 -169.37 168.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -612.22 408.79 -1,021.01
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.48 0.29 1.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.78 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -724.76 320.24 -1,045.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.43 -29.83 -13.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.57 -32.75 16.18
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -784.76 257.66 -1,042.42
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.37 -1.64 0.27
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.51 0.23 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,634.92 1,500.68 134.24
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,684.60 -1,345.68 -338.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.06 5.00 -6.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.72 -26.90 -72.82
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 -30.41 -5.00 -25.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.78 0.81 15.97
    รับดอกเบี้ย
    		 1.66 1.66 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -163.27 58.07 -221.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 993.00 -197.87 1,190.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 11.00 13.50 -2.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.89 -2.41 -2.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 42.59 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.33 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.59 -96.07 38.48
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 981.78 -282.85 1,264.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 33.75 32.88 0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 57.24 24.36 32.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 90.98 57.24 33.75
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 18.31 2.62 15.69