EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 33.74 148.10 -114.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.51 39.82 -29.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.25 41.64 -9.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.61 66.16 -10.55
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.16 1.00 -0.84
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.69 -6.70 9.40
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.58 -0.50 -4.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 7.90 1.81 6.09
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.47 25.43 -23.96
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.64 -0.07 -0.57
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.24 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -1.02 0.17
    139780
    		 316.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -508.36 -297.46 -210.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.35 262.73 -250.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -79.51 34.55 -114.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.12 -1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.58 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -84.17 -292.51 208.34
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.17 -0.23 -0.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -520.48 25.71 -546.19
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -21.06 -52.89 31.83
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.50 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.84 0.77 1.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -185.17 -188.10 2.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70 -0.66 -0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.08 -0.08 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.89 17.24 -16.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -187.02 -170.93 -16.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 804.92 204.86 600.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.86 -13.37 5.51
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -48.00 -91.20 43.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.71 -41.30 11.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 719.36 59.00 660.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.19 -139.11 129.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 162.27 301.95 -139.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 153.08 162.84 -9.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 230.10 196.04 34.06
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.93 -7.94 -36.99
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเงินสด
    		 185.17 188.10 -2.93