ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
291.14 258.70 32.44
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
2.13 2.54 -0.41
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-14.80 -44.24 29.44
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
278.47 216.99 61.48
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
-195.37 -183.58 -11.79
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
-40.80 -42.95 2.15
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
42.29 -9.54 51.83
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
3,523.08 3,532.62 -9.54
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
3,565.37 3,523.08 42.29
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
357.89 357.89 0.00
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
357.89 357.89 0.00
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
278.47 216.99 61.48
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-169.00 -90.00 -79.00
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
138.93 205.00 -66.07
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
-1.43 1.33 -2.76
ลูกหนี้อื่นลดลง
0.00 0.01 -0.01
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
0.14 -0.05 0.18
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
0.27 0.51 -0.24
เงินมัดจำค่าเช่าเพิ่มขึ้น
8.01 11.17 -3.16
ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
1.74 0.66 1.08
-195.37 -183.58 -11.79
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
35.81 29.01 6.80
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
305.62 416.34 -110.72
จ่ายดอกเบี้ย
-35.95 -28.83 -7.12
จ่ายคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
-50.00 -140.00 90.00
จ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
-40.80 -42.95 2.15
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-322.13 -395.37 73.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-16.51 20.97 -37.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
33.65 12.68 20.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
17.14 33.65 -16.51