EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
474.37 | 313.11 | 161.26 |
ภาษีเงินได้
|
9.95 | 0.90 | 9.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.64 | 3.99 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
224.13 | 242.41 | -18.29 |
กิจการโทรทัศน์
|
140.04 | 140.04 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
69.00 | 14.10 | 54.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
102.70 | 71.02 | 31.67 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
6.58 | 3.74 | 2.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-18.71 | -9.35 | -9.35 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-0.30 | 0.11 | -0.41 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.47 | -0.48 | 0.95 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-18.36 | 0.43 | -18.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
46.86 | 39.20 | 7.66 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.28 | -1.21 | 2.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
20.60 | 64.29 | -43.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.67 | -24.54 | -8.13 |
1029569321
|
857.73 | ||
| 0.00 | 33.65 | -33.65 | |
ลูกหนี้การค้า
|
9.29 | -20.52 | 29.81 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | -11.79 | 14.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.71 | -0.80 | -36.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.58 | -6.64 | 9.22 |
เงินประกัน
|
3.24 | 3.95 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.01 | -23.68 | -41.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.53 | 46.43 | -46.96 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.54 | 4.78 | 28.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.80 | 74.87 | -59.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.04 | 7.12 | -0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.33 | 0.23 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.16 | -24.52 | -2.64 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.12 | -0.51 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
972.37 | 906.08 | 66.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
972.37 | 906.08 | 66.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
40.00 | 30.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
377.00 | 811.02 | -434.02 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
0.00 | 40.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-657.17 | -1,213.08 | 555.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-178.42 | -155.26 | -23.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-142.20 | -57.34 | -84.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.22 | 3.50 | 1.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-135.70 | -76.87 | -58.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-730.14 | -595.47 | -134.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.50 | -113.70 | 18.20 |
เงินสดรับจากสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-189.67 | -119.79 | -69.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.64 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-288.81 | -233.49 | -55.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.58 | 77.12 | -123.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
288.76 | 211.64 | 77.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
242.18 | 288.76 | -46.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
10.73 | 15.08 | -4.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.86 | 1.80 | -0.94 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
103.39 | 56.10 | 47.29 |