EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
313.11 | 170.67 | 142.44 |
ภาษีเงินได้
|
0.90 | 4.26 | -3.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.99 | 5.08 | -1.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
242.41 | 262.05 | -19.64 |
กิจการโทรทัศน์
|
140.04 | 140.04 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
14.10 | 26.56 | -12.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
71.02 | 107.27 | -36.24 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
3.74 | 0.16 | 3.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-9.35 | 2.71 | -12.07 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.11 | -0.11 | 0.23 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.48 | -0.02 | -0.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.86 | 6.09 | -3.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.20 | 39.98 | -0.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.43 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.21 | -1.53 | 0.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.90 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
64.29 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.54 | -23.48 | -1.06 |
860166607
|
740.19 | ||
| 0.00 | 22.31 | -22.31 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-20.52 | 88.24 | -108.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.79 | 44.27 | -56.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.23 | 4.46 | -7.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.64 | 0.34 | -6.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 1.88 | |
เงินประกัน
|
3.95 | 0.08 | 3.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.68 | -24.07 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
46.43 | -56.16 | 102.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.78 | -57.29 | 62.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
74.87 | 35.38 | 39.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.12 | -3.36 | 10.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.52 | -29.16 | 4.64 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.51 | -0.23 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
906.08 | 744.57 | 161.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.00 | -20.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
811.02 | 10.00 | 801.02 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
40.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-1,213.08 | -245.21 | -967.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-155.26 | -132.16 | -23.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-57.34 | -37.77 | -19.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.50 | 5.47 | -1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-76.87 | -135.78 | 58.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 3.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-595.47 | -530.03 | -65.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.70 | -136.87 | 23.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.79 | -119.79 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.49 | -256.66 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.12 | -42.13 | 119.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
211.64 | 253.77 | -42.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
288.76 | 211.64 | 77.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
15.08 | 3.40 | 11.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.80 | 0.22 | 1.58 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
56.10 | 0.00 |