EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
170.67 | 167.72 | 2.95 |
ภาษีเงินได้
|
4.26 | 29.51 | -25.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.08 | 8.90 | -3.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
262.05 | 162.52 | 99.53 |
กิจการโทรทัศน์
|
140.04 | 158.62 | -18.58 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
26.56 | 22.64 | 3.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
40.36 | 59.18 | -18.82 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.16 | 0.02 | 0.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
2.71 | -0.92 | 3.64 |
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-0.11 | -5.20 | 5.09 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | -0.51 | 0.48 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.09 | -10.35 | 16.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
39.98 | 42.31 | -2.33 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.43 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
0.00 | 0.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.53 | -14.66 | 13.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.90 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.48 | -23.03 | -0.45 |
673,277,252.06
|
596.81 | ||
| 0.00 | 22.41 | -22.41 | |
ลูกหนี้การค้า
|
88.24 | -23.50 | 111.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.59 | -61.81 | 42.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.46 | 59.40 | -54.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.74 | -0.40 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
1.88 | -0.02 | 1.90 |
เงินประกัน
|
0.08 | 4.09 | -4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.07 | -12.04 | -12.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-56.16 | -64.63 | 8.46 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.29 | 35.84 | -93.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
35.38 | -14.44 | 49.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | 3.54 | -6.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.30 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.16 | -33.19 | 4.03 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.23 | -0.25 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
613.80 | 489.25 | 124.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -33.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
613.80 | 456.13 | 157.67 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | -50.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-245.21 | -700.00 | 454.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-132.16 | -119.94 | -12.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-37.77 | -31.50 | -6.27 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.47 | 19.05 | -13.58 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
0.00 | -256.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.02 | -26.08 | 21.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.80 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
0.00 | 2.41 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-399.27 | -1,156.87 | 757.60 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-136.87 | -18.88 | -117.99 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.79 | -69.88 | -49.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -1.52 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-256.66 | -90.28 | -166.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-42.13 | -791.02 | 748.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
253.77 | 1,044.79 | -791.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
211.64 | 253.77 | -42.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.40 | 1.93 | 1.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.22 | 0.55 | -0.32 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.39 |