EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
167.72 | 172.68 | -4.96 |
ภาษีเงินได้
|
29.51 | 41.03 | -11.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.90 | 32.38 | -23.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
162.52 | 165.40 | -2.89 |
กิจการโทรทัศน์
|
158.62 | 206.26 | -47.64 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
22.64 | 25.86 | -3.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
59.18 | 81.07 | -21.89 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
0.00 | -0.53 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.92 | 0.38 | -1.30 |
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-5.20 | -23.65 | 18.45 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.51 | -5.47 | 4.97 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-10.35 | -8.55 | -1.80 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
42.31 | 31.85 | 10.46 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
0.09 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-14.66 | -13.11 | -1.56 |
ซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | -58.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.03 | -15.40 | -7.63 |
596,810,634.04
|
632.09 | ||
| 0.00 | 19.48 | -19.48 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-23.50 | 59.58 | -83.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
-61.81 | 0.53 | -62.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.40 | 5.88 | 53.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -3.96 | 4.70 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.02 | -0.51 | 0.49 |
เงินประกัน
|
4.09 | -3.11 | 7.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.04 | -14.03 | 2.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-64.63 | -178.68 | 114.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.84 | 84.77 | -48.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.44 | 26.69 | -41.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.54 | 8.72 | -5.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.54 | -1.84 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.19 | -18.80 | -14.39 |
จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
489.25 | 599.69 | -110.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-33.12 | -47.56 | 14.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
456.13 | 552.13 | -96.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -389.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-119.94 | -69.25 | -50.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-31.50 | -25.63 | -5.86 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
19.05 | 20.36 | -1.31 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-256.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-26.08 | -112.36 | 86.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
-13.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
2.41 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,156.87 | -562.82 | -594.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -200.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.88 | -20.10 | 1.22 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-69.88 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.52 | -12.11 | 10.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.28 | -272.21 | 181.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-791.02 | -282.90 | -508.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,044.79 | 1,327.69 | -282.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
253.77 | 1,044.79 | -791.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.93 | 11.06 | -9.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.09 | 0.46 |
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
0.00 | 915.66 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.39 | 0.00 |