EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
172.68 | -163.94 | 336.62 |
ภาษีเงินได้
|
41.03 | 38.87 | 2.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.38 | 105.39 | -73.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
165.40 | 142.07 | 23.33 |
กิจการโทรทัศน์
|
206.26 | 206.26 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
25.86 | 20.75 | 5.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
81.07 | 28.94 | 52.12 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
-0.53 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.38 | 0.65 | -0.27 |
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-23.65 | -5.52 | -18.13 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.47 | 3.99 | -9.46 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-13.02 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
31.85 | 28.49 | 3.36 |
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.05 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-13.11 | 0.11 | -13.22 |
ซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
|
-58.08 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.40 | -5.23 | -10.17 |
627624386.063
|
400.80 | ||
| 0.00 | 13.39 | -13.39 | |
ลูกหนี้การค้า
|
59.58 | -28.03 | 87.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.53 | 129.18 | -128.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.34 | 33.65 | -23.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.96 | 5.29 | -9.25 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-25.63 | -24.11 | -1.52 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.51 | ||
เงินประกัน
|
-3.11 | -1.38 | -1.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.03 | 5.31 | -19.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-178.68 | -35.37 | -143.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
84.77 | 30.40 | 54.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
26.69 | 20.69 | 6.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.72 | 3.02 | 5.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.52 | 0.02 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.80 | -18.89 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
574.06 | 521.08 | 52.98 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-47.56 | -65.84 | 18.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
526.50 | 455.24 | 71.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-389.33 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-69.25 | -123.69 | 54.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
20.36 | 1.24 | 19.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-112.36 | -57.85 | -54.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-537.19 | -435.88 | -101.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -700.00 | 660.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-20.10 | -19.88 | -0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.11 | -52.32 | 40.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.21 | 1,132.17 | -1,404.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-282.90 | 1,151.54 | -1,434.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,327.69 | 176.16 | 1,151.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,044.79 | 1,327.69 | -282.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.06 | 2.86 | 8.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.35 | -0.26 |
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
915.66 | 894.84 | 20.82 |