EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-163.94 | -628.12 | 464.18 |
ภาษีเงินได้
|
38.87 | 216.67 | -177.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.39 | 135.99 | -30.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
142.07 | 139.16 | 2.91 |
กิจการโทรทัศน์
|
206.26 | 206.26 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
20.75 | 42.18 | -21.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
28.94 | 27.07 | 1.88 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.65 | 0.89 | -0.24 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-5.52 | 2.10 | -7.62 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.99 | -0.20 | 4.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
28.49 | 27.72 | 0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | -15.14 | 15.25 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.23 | -2.23 | -3.00 |
400798749
|
149.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-28.03 | -19.21 | -8.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
129.18 | -9.63 | 138.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.65 | 14.45 | 19.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.29 | -45.99 | 51.28 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-24.11 | -39.14 | 15.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 1.14 | 2.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-35.37 | 19.86 | -55.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
30.40 | 0.04 | 30.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.69 | -17.96 | 38.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.02 | -1.19 | 4.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.89 | -19.61 | 0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
521.08 | 32.71 | 488.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-65.84 | -58.63 | -7.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
455.24 | -25.92 | 481.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-123.69 | -37.62 | -86.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.24 | 15.79 | -14.55 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-256.50 | -513.00 | 256.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-57.85 | -26.87 | -30.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | -13.80 | 10.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.05 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | ||
| 4.89 | 0.00 | 4.88 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-435.88 | -573.14 | 137.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
3,307.70 | 0.02 | 3,307.68 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-12.61 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 350.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-700.00 | -250.00 | -450.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
39.29 | 351.23 | -311.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
-240.00 | -260.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,340.00 | -50.00 | -1,290.00 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.88 | -4.55 | -15.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-52.32 | -81.16 | 28.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,132.17 | 565.54 | 566.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,151.54 | -33.51 | 1,185.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
176.16 | 209.67 | -33.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,327.69 | 176.16 | 1,151.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 0.97 | 1.89 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | ||
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
894.84 | 110.80 | 784.04 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.46 | 81.83 | -80.37 |