EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-411.45 | -445.58 | 34.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.35 | 0.45 | -2.80 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.20 | 2.09 | -2.29 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
2.10 | -2.15 | 4.25 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.89 | ||
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
139.16 | 150.74 | -11.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
233.32 | 227.79 | 5.54 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-15.36 | -1.10 | -14.26 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.22 | 0.62 | -0.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
27.72 | 25.98 | 1.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.23 | -3.13 | 0.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
133.86 | 87.72 | 46.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.75 | 43.50 | 62.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.84 | -5.87 | -22.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.45 | 17.48 | -3.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.99 | 3.22 | -49.20 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
3.04 | -6.42 | 9.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 0.29 | 0.85 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.90 | 0.83 | 19.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.96 | -3.73 | -14.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 4.33 | -5.52 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.31 | 52.88 | -2.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.63 | -71.26 | 12.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.61 | -11.27 | -8.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.92 | -29.65 | 1.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.23 | 4.25 | -2.02 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-37.62 | -69.28 | 31.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
15.79 | 2.07 | 13.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-539.87 | -660.00 | 120.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-573.27 | -672.69 | 99.42 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -50.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
351.23 | 98.03 | 253.21 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
-260.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
410.00 | 510.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-4.55 | -3.01 | -1.54 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-79.02 | -54.11 | -24.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
567.68 | 696.93 | -129.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.51 | -5.42 | -28.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
209.67 | 215.09 | -5.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
176.16 | 209.67 | -33.51 |
- ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
81.83 | 1.57 | 80.26 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.97 | 4.61 | -3.64 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,108.05 | 1,572.43 | -464.38 |