EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-445.58 | -112.81 | -332.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.45 | -0.43 | 0.88 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.09 | -1.23 | 3.32 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
-2.15 | 8.28 | -10.43 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.06 | -0.15 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
150.74 | 138.87 | 11.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
227.79 | 151.58 | 76.21 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-1.10 | -1.40 | 0.29 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.62 | 2.22 | -1.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.98 | 25.57 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.13 | -4.14 | 1.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
87.72 | 41.60 | 46.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.50 | 247.98 | -204.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.87 | -14.06 | 8.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.48 | -21.00 | 38.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.22 | -88.85 | 92.06 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-6.42 | 3.96 | -10.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -4.57 | 4.85 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.83 | 5.46 | -4.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.73 | 3.77 | -7.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.33 | 1.50 | 2.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.75 | -1.50 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.88 | 134.94 | -82.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.92 | -1.13 | -0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.26 | -59.98 | -11.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.27 | -16.22 | 4.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.57 | 57.60 | -89.17 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
50.00 | 120.00 | -70.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.25 | 19.91 | -15.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.28 | -267.74 | 198.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.07 | 2.24 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-660.00 | -956.67 | 296.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-672.69 | -893.26 | 220.57 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 359.47 | -9.47 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -209.47 | 159.47 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
98.03 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
510.00 | 470.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-3.01 | -3.09 | 0.08 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-154.00 | -2.22 | -151.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-52.20 | -38.53 | -13.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
698.84 | 676.18 | 22.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.42 | -159.48 | 154.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
215.09 | 374.57 | -159.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
209.67 | 215.09 | -5.42 |
- ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.57 | 1.44 | 0.13 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
4.61 | 21.50 | -16.88 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,572.43 | 2,174.15 | -601.72 |