EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -107.15 357.26 -464.41
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.23 -3.27 2.04
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม
    		 8.28 11.24 -2.96
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 138.87 123.39 15.49
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 161.88 8.81 153.07
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.40 -1.82 0.42
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.22
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.02 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.57 18.72 6.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.14 -13.63 9.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.64 0.69 24.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.98 501.59 -253.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.12 83.36 -100.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.00 -10.05 -10.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -88.85 2.21 -91.05
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 3.96 -1.45 5.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.57 -0.52 -4.04
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.46 6.64 -1.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.77 4.27 -0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.50 -6.85 8.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.88 579.21 -447.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.13 -0.69 -0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.98 -104.20 44.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.22 -7.10 -9.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.54 467.22 -412.67
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 120.00 388.92 -268.92
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 19.91 15.19 4.73
    เงินสดรับคืนค่าประกันการประมูล
    		 189.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -264.68 -155.65 -109.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.24 3.74 -1.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -956.67 -5.53 -951.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -890.20 57.68 -947.88
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 359.47
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -209.47
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 470.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 100.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -3.09 -2.88 -0.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -2.22 -240.00 237.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 676.18 -242.88 919.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -159.48 282.02 -441.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 374.57 92.55 282.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 215.09 374.57 -159.48
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.44 0.50 0.94
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2,384.00
    - บริษัทจ่ายหุ้นปันผล
    		 20.00