EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
357.26 | 456.91 | -99.64 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.27 | 5.52 | -8.79 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
11.24 | -2.34 | 13.58 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.39 | 120.10 | 3.29 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
8.81 | 6.97 | 1.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.23 | 0.16 | 0.06 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-1.82 | -4.07 | 2.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.11 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.72 | 14.66 | 4.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.63 | -15.34 | 1.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.69 | 0.60 | 0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
501.59 | 583.03 | -81.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
83.36 | -72.15 | 155.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.05 | 18.57 | -28.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | -1.07 | 3.27 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-1.45 | -3.39 | 1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 0.54 | -1.07 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.64 | -32.14 | 38.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.27 | -0.86 | 5.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.85 | 5.48 | -12.33 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
579.21 | 498.02 | 81.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.69 | -0.60 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-104.20 | -103.45 | -0.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.10 | -7.91 | 0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
467.22 | 386.07 | 81.15 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
388.92 | -129.08 | 518.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15.19 | 12.92 | 2.26 |
เงินสดจ่ายค่าประกันการประมูล
|
-189.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-155.65 | -104.29 | -51.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.74 | 4.29 | -0.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.53 | -11.48 | 5.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
57.68 | -227.63 | 285.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-2.88 | -1.97 | -0.91 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -180.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-242.88 | -181.97 | -60.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
282.02 | -23.54 | 305.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
92.55 | 116.08 | -23.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
374.57 | 92.55 | 282.02 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.50 | 9.10 | -8.60 |