EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 456.91 340.77 116.13
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.52 1.78 3.73
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 -2.34 3.23 -5.57
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 -0.02 0.08 -0.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 120.10 131.19 -11.08
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 6.97 5.10 1.86
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 2.74 -2.57
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.07 -2.26 -1.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -0.03 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.66 14.36 0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.34 -11.45 -3.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.60 0.15 0.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 583.03 485.68 97.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -72.15 27.23 -99.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.57 -17.75 36.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 -1.06 0.00
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -3.39 -7.62 4.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -2.90 3.44
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.14 16.20 -48.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.86 10.22 -11.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.48 8.75 -3.26
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 498.02 518.75 -20.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.15 -0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.45 -101.57 -1.88
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.91 -12.39 4.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 386.07 404.63 -18.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 12.92 10.81 2.12
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -129.08 -230.46 101.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -104.29 -184.33 80.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.29 2.26 2.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.48 -9.09 -2.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -227.63 -413.07 185.43
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.97 -2.04 0.07
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -180.00 -160.00 -20.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.97 -162.04 -19.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -23.54 -170.47 146.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 116.08 286.56 -170.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 92.55 116.08 -23.54
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 9.10 3.25 5.85