EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
340.77 | 330.82 | 9.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.78 | 0.37 | 1.41 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม
|
3.23 | 1.26 | 1.97 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
131.19 | 139.76 | -8.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.10 | 3.43 | 1.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.74 | ||
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-2.26 | 0.03 | -2.29 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.21 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.36 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.45 | -5.34 | -6.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 0.16 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
485.68 | 468.86 | 16.82 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
28.72 | -61.85 | 90.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.75 | -63.96 | 46.22 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.86 | -1.58 | -0.28 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
0.98 | -8.95 | 9.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | -1.92 | 0.24 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-7.62 | 1.25 | -8.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | -0.27 | -2.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.73 | -25.39 | 26.12 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม
|
16.58 | 9.43 | 7.15 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
-1.11 | 3.70 | -4.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.22 | 27.45 | -17.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.75 | 1.97 | 6.77 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
518.75 | 348.75 | 169.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.16 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.57 | -74.94 | -26.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.39 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
404.63 | 273.65 | 130.98 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-230.46 | -39.39 | -191.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
10.81 | 6.15 | 4.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-184.33 | -96.93 | -87.40 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-2.26 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.26 | 0.31 | 1.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.09 | -5.80 | -3.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-413.07 | -135.66 | -277.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-2.04 | -0.59 | -1.45 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-160.00 | -160.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-162.04 | -160.59 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-170.47 | -22.60 | -147.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
286.56 | 309.16 | -22.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
116.08 | 286.56 | -170.47 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
3.25 | 3.87 | -0.62 |