EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
330.82 | 296.75 | 34.07 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.37 | -0.85 | 1.22 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
1.26 | -2.87 | 4.12 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1.90 | ||
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.76 | 139.61 | 0.15 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
3.43 | 3.83 | -0.40 |
กำไรจากการจำหน่าย ตัดจำหน่าย และบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 2.43 | -2.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | -0.04 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.34 | -6.38 | 1.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
468.86 | 432.67 | 36.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-61.85 | 82.80 | -144.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.96 | -8.71 | -55.25 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
-0.85 | 0.29 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.58 | 0.26 | -1.83 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
-8.95 | 1.46 | -10.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -1.06 | -0.01 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
1.25 | 0.06 | 1.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 1.04 | -1.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-25.39 | -0.82 | -24.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม
|
9.43 | -0.72 | 10.15 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
3.70 | 1.17 | 2.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.03 | 3.85 | 23.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.42 | -6.18 | 6.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -1.85 | 3.82 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
348.75 | 504.25 | -155.50 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.94 | -86.82 | 11.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
273.65 | 417.31 | -143.66 |
เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-199.39 | -160.00 | -39.39 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
160.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.15 | 5.66 | 0.49 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-91.59 | -128.25 | 36.66 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.31 | 5.60 | -5.29 |
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.80 | -3.36 | -2.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.32 | -280.35 | 150.03 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-5.34 | -6.31 | 0.97 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.59 | -3.67 | 3.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.00 | -160.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.94 | -169.99 | 4.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-22.60 | -33.03 | 10.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
309.16 | 342.19 | -33.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
286.56 | 309.16 | -22.60 |
- ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าที่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.92 | ||
- ซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.42 | 5.41 | 1.01 |
- โอนอะไหล่เครื่องจักรไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.15 | ||
- โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
77.41 | ||
- โอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 |