EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
296.75 | 375.74 | -78.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.85 | -0.28 | -0.57 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
-2.87 | 3.87 | -6.74 |
ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)พันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.07 | -1.10 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.61 | 147.36 | -7.75 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.83 | 4.06 | -0.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.43 | -0.24 | 2.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.14 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.38 | -8.60 | 2.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.36 | -0.24 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
432.67 | 521.32 | -88.65 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
16.61 | 47.12 | -30.50 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
66.18 | -53.26 | 119.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.71 | -22.36 | 13.65 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
0.29 | -1.79 | 2.08 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.26 | 0.53 | -0.27 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
1.46 | -3.85 | 5.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -2.06 | 1.00 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
0.06 | -3.86 | 3.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | -1.02 | 2.06 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-0.82 | -51.74 | 50.92 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์
|
-0.72 | -18.19 | 17.47 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
1.17 | -3.86 | 5.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.85 | 18.69 | -14.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.18 | 8.54 | -14.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 2.05 | -3.89 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
504.25 | 436.25 | 68.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.82 | -103.59 | 16.77 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
417.43 | 332.66 | 84.77 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-160.00 | 190.00 | -350.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.66 | 8.31 | -2.65 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-127.87 | -52.32 | -75.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.60 | 0.28 | 5.32 |
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.36 | -4.29 | 0.93 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-279.97 | 69.93 | -349.90 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-6.69 | -0.10 | -6.60 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.79 | -4.79 | 0.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.00 | -160.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.49 | -164.88 | -5.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-33.03 | 237.71 | -270.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
342.19 | 104.48 | 237.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
309.16 | 342.19 | -33.03 |
- ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.79 | 6.69 | -0.90 |
- ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
3.87 | ||
- โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
61.85 |