EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
375.74 | 325.08 | 50.66 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม
|
3.87 | 4.46 | -0.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (โอนกลับรายการ)
|
-0.36 | -0.12 | -0.24 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
-1.10 | -0.82 | -0.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
147.36 | 160.63 | -13.27 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
4.06 | 4.48 | -0.42 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | -2.60 | 2.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | -0.12 | 0.25 |
ดอกเบี้ยตัดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.36 | 0.65 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
529.92 | 491.71 | 38.20 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
47.12 | -58.37 | 105.48 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.26 | -3.11 | -50.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.36 | -10.27 | -12.08 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
-1.89 | 0.43 | -2.32 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
0.53 | 1.49 | -0.96 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
-3.85 | -0.13 | -3.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -2.76 | 0.52 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-4.03 | -3.76 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.05 | -0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-51.74 | 53.66 | -105.41 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์
|
-18.19 | 29.47 | -47.66 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
-3.86 | 2.75 | -6.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.28 | 11.31 | 6.97 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.54 | 3.41 | 5.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.46 | -2.17 | 4.62 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
444.56 | 513.64 | -69.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-103.59 | -90.13 | -13.46 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.97 | 423.51 | -82.54 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
190.00 | -188.05 | 378.05 |
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-10.20 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.32 | -66.74 | 14.42 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-61.85 | ||
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.28 | 3.12 | -2.84 |
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.29 | -9.78 | 5.49 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
61.62 | -261.45 | 323.06 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.10 | ||
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.79 | -4.83 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.00 | -160.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.88 | -164.83 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
237.71 | -2.77 | 240.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
104.48 | 107.25 | -2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
342.19 | 104.48 | 237.71 |
- ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
6.69 | 0.10 | 6.60 |