EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 269.59 234.18 35.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 155.46 134.10 21.36
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 4.58 2.73 1.85
    ประมาณการรับคืนนิตยสาร (โอนกลับรายการ)
    		 -0.25 -0.24 -0.02
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.92 -0.43
    ขาดทุนจากการบริจาคทรัพย์สิน
    		 0.01
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.43 -1.98 0.55
    ดอกเบี้ยจ่ายตัดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.44
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 428.89 374.85 54.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -57.97 -56.74 -1.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.43 -0.20 -35.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 10.44 -36.67 47.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เครื่องจักร
    		 0.17 -2.56 2.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 -1.40 -1.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -3.48 -1.61 -1.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 1.37 -1.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -4.08 17.93 -22.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์
    		 -2.49 -1.77 -0.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 10.45 4.34 6.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.79 -11.17 15.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.34 -6.41 10.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 352.07 279.97 72.10
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -110.23 -175.69 65.46
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.93 2.58 -0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -108.30 -175.61 67.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -96.83 -17.35 -79.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -30.00 -120.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -248.93 -47.35 -201.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -5.16 57.00 -62.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.41 55.41 57.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 107.25 112.41 -5.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.88 0.07 0.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 87.48 76.14 11.34