EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 115.22 143.34 -28.12
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 267.06 193.05 74.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 186.28 134.88 51.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.17 12.68 0.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 581.73 483.94 97.79
    เงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 0.05 3.12 -3.07
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 778.34 596.49 181.85
    สิทธิการเช่าอาคาร-สุทธิ
    		 4.32 5.92 -1.59
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.55 10.55 -10.00
    อื่นๆ
    		 5.17 4.02 1.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 788.43 620.09 168.34
    รวมสินทรัพย์
    		 1,370.16 1,104.03 266.13
    		54.65 79.30 -24.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 164.95 121.20 43.76
    เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และสมาชิกนิตยสาร
    		 34.42 35.97 -1.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 45.36 32.24 13.12
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.81
    เงินรับแทนรอนำถวาย
    		 72.22 3.97 68.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.56 14.19 9.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23.65 7.92 15.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 403.53 253.02 150.51
    เงินประกันรับจากร้านค้า
    		 5.87 4.97 0.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.87 4.97 0.90
    รวมหนี้สิน
    		 409.41 257.99 151.41
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    หุ้นสามัญ 19,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 190.00 190.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 270.00 270.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 25.00 25.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 452.69 327.89 124.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 937.69 812.89 124.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 23.06 33.15 -10.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 960.75 846.04 114.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,370.16 1,104.03 266.13
    รายได้จากการขาย
    		 1,356.33 1,065.94 290.39
    รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและอบรมสัมมนา
    		 40.46 23.12 17.34
    รายได้อื่น
    		 28.01 40.61 -12.61
    รวมรายได้
    		 1,424.79 1,129.67 295.13
    ต้นทุนขาย
    		 829.82 689.40 140.42
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 306.78 241.79 64.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.20 1.20 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,137.79 932.39 205.40
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 287.00 197.27 89.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -84.08 -66.49 -17.59
    กำไรสุทธิ
    		 202.91 130.77 72.14
    หัก กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.71 -16.59 6.88
    แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
    		 193.20 114.18 79.02
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 19.00 19.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 83.33 69.21 14.11
    หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญได้รับคืน)
    		 -3.91 6.44 -10.34
    หนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ
    		 -0.10 0.17 -0.27
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.55
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
    		 21.68 1.00 20.68
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 6.67 8.16 -1.48
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-อื่นๆ
    		 0.53 0.44 0.09
    ค่าสิทธิการเช่าอาคารตัดจ่าย
    		 1.59 2.80 -1.20
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษี
    		 0.40
    รายได้นิตยสารรับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -52.32 -33.41 -18.91
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
    		 -2.68
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.93 -11.21 9.28
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 9.71 16.59 -6.88
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 256.73 174.41 82.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -76.78 21.42 -98.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -73.08 -31.70 -41.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -16.83 16.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 1.88 -3.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 43.76 18.72 25.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และสมาชิกนิตยสาร
    		 50.78 52.13 -1.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 13.12 11.84 1.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับแทนนำถวาย
    		 68.25 -0.02 68.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 15.73 2.77 12.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.37 8.67 0.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -6.61 5.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันรับจากร้านค้า
    		 0.90 1.42 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 318.12 238.11 80.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำ
    		 10.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 2.52 1.51 1.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -262.60 -253.98 -8.63
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.03 2.86 -0.82
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -248.05 -249.61 1.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -9.99 2.46 -12.45
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -68.40 -52.25 -16.15
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -19.80 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.19 -49.79 -48.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -28.12 -61.30 33.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 143.34 204.64 -61.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 115.22 143.34 -28.12
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 75.22 38.34 36.88
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.00 105.00 -65.00
    รวม
    		 115.22 143.34 -28.12