EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 38.34 28.12 10.22
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 105.00 176.52 -71.52
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 204.28 229.59 -25.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 134.88 104.18 30.70
    เงินทดรองจ่าย
    		 3.95 1.92 2.04
    อื่นๆ
    		 12.39 5.40 6.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 498.83 545.71 -46.88
    เงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 3.12 4.63 -1.51
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 596.49 403.37 193.11
    สิทธิการเช่าอาคาร-สุทธิ
    		 5.92 8.71 -2.80
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 10.50 10.50 0.00
    อื่น ๆ
    		 4.07 2.62 1.44
    รวมสินทรัพย์
    		 1,118.92 975.54 143.37
    		176.52 105.00 71.52
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 9.99 7.53 2.46
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 127.92 109.21 18.72
    รายได้นิตยสารรับล่วงหน้า
    		 30.76 12.03 18.73
    ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนด
    		 9.58 11.42 -1.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.73 9.06 8.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 32.24 20.40 11.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 267.91 204.47 63.43
    เงินประกันรับจากร้านค้า
    		 4.97 3.56 1.42
    รวมหนี้สิน
    		 272.88 208.03 64.85
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    หุ้นสามัญ 19,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 190.00 190.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 270.00 270.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 25.00 25.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 327.89 265.96 61.93
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 33.15 16.56 16.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 846.04 767.51 78.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,118.92 975.54 143.37
    รายได้จากการขาย
    		 1,083.84 933.85 149.99
    รายได้จากการจัดอบรมสัมมนา
    		 23.12 12.52 10.59
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 11.21 0.90 10.30
    รวมรายได้
    		 1,129.67 962.25 167.41
    ต้นทุนขาย
    		 689.40 626.36 63.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 241.79 209.03 32.76
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.20 1.20 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 932.39 836.60 95.80
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 197.27 125.66 71.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 -0.03 0.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -66.49 -43.52 -22.97
    กำไรสุทธิ
    		 130.77 82.10 48.67
    บวก(หัก)ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -16.59 4.92 -21.51
    แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
    		 114.18 87.02 27.16
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย :หุ้น)
    		 19.00 19.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 190.00 190.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 190.00 190.00 0.00
    หัก เงินปันผลจ่าย
    		 -52.25 -43.70 -8.55
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 114.18 87.02 27.16
    เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
    		 16.59 -4.92 21.51
    กำไรสะสมต้นงวด
    		 265.96 225.85 40.11
    บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 114.18 87.02 27.16
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
    		 327.89 265.96 61.93
    รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 25.00 25.00 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 352.89 290.96 61.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 69.21 67.46 1.76
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.44 0.32 0.11
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.12 0.98 -0.86
    ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
    		 0.88 4.09 -3.20
    ค่าสิทธิการเช่าอาคารตัดจ่าย
    		 2.80 3.12 -0.33
    รายได้นิตยสารรับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -33.41 -16.02 -17.39
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.00
    (กำไร)จากการขายสินทรัพย์
    		 -11.21 -0.90 -10.30
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 6.44 3.94 2.50
    หนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ
    		 0.17 0.00 0.17
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 16.59 -4.92 21.51
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.25 147.99 18.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 18.87 28.02 -9.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -31.70 24.60 -56.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 -2.04 -1.05 -0.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.16 4.08 -11.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 18.72 -32.55 51.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้นิตยสารรับล่วงหน้า
    		 52.13 18.90 33.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ถึงกำหนด
    		 -1.83 -2.90 1.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.67 -1.04 9.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.84 -4.61 16.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.82 6.78 -1.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันรับจากร้านค้า
    		 1.42 0.90 0.51
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.99 189.13 50.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กองทุนสวัสดิการพนักงาน
    		 1.51 0.60 0.90
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -253.98 -108.01 -145.97
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.86 2.86 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -1.88 -0.88 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -251.49 -95.63 -155.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 2.46 -46.76 49.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -52.25 -43.70 -8.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.79 -90.46 40.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -61.30 3.03 -64.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 204.64 201.61 3.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 143.34 204.64 -61.30
    รวม
    		 143.34 204.64 -61.30