EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -103.39 37.71 -141.10
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -16.00 -6.36 -9.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.97 3.32 0.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 177.15 189.13 -11.98
    กิจการโทรทัศน์
    		 105.03 105.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 78.77 72.09 6.68
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 28.98 26.65 2.33
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 1.13 0.58 0.55
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.03
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 2.61 -11.25 13.86
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 0.01 -0.13 0.14
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.32 1.42 -1.10
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.65 -3.24 2.59
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 37.03 39.66 -2.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.01 0.15 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.30 -1.78 2.08
    การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
    		 0.00 13.92
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 0.00 -13.60
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.88 -19.74 -2.14
    293377
    		 433.57
    		2.57 19.28 -16.71
    ลูกหนี้การค้า
    		 74.20 92.76 -18.56
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.23 -66.62 47.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.01 -98.14 50.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.90 -4.13 -2.78
    เงินประกัน
    		 -2.41 -3.55 1.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.96 -6.39 -17.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -48.62 -13.11 -35.52
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 129.24 99.31 29.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.08 6.81 -20.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.72 -0.56 -6.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.71 -0.01 1.72
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39 -8.88 7.49
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.34 -0.52 0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 326.89 430.55 -103.66
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -2.45 16.58 -19.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.44 447.13 -122.69
    เงินสดได้มาจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 45.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -448.84 -176.62 -272.22
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
    		 432.00 510.75 -78.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -42.21 -125.21 83.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -65.04 -67.93 2.90
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.14 4.46 -1.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -11.34 -42.60 31.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -107.66 175.17 -282.82
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -70.45 -73.55 3.10
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -59.90 -179.69 119.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.97 -3.32 -0.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.32 -256.56 122.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 82.47 365.74 -283.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 576.57 250.87 325.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 659.04 616.61 42.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 3.86 11.72 -7.85
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 1.30
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 47.85 60.26 -12.41
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.00