EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -86.97 31.57 -118.54
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -14.57 -5.50 -9.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.74 2.14 0.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 118.85 125.90 -7.05
    กิจการโทรทัศน์
    		 70.02 70.02 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 50.03 42.03 8.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 21.22 20.35 0.87
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.71 0.67 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.20 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.53 -3.75 3.22
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 0.09 -0.06 0.15
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.32 2.31 -2.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.46 -0.74 -0.72
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.69 23.84 0.85
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.01 0.15 -0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 -0.44 0.53
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.96 -11.70 -3.26
    170470
    		 296.80
    		2.57 15.24 -12.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 65.44 37.20 28.24
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.36 -57.81 30.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.39 -36.97 15.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.56 -1.25 -2.31
    เงินประกัน
    		 -3.06 -1.58 -1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.00 -19.11 3.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -52.59 -24.80 -27.79
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.66 -21.82 59.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.78 17.74 -2.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.06 -15.58 2.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.03 -0.10
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.30 -0.44 0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 150.89 172.41 -21.53
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -2.45 16.58 -19.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.44 189.00 -40.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -448.84 -156.60 -292.25
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
    		 337.00 470.75 -133.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -21.47 -64.18 42.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -42.54 -52.93 10.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.14 1.94 -0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.68 -41.22 36.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -158.80 176.97 -335.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -46.49 -47.81 1.32
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -59.90 -179.69 119.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.74 -2.14 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.13 -229.64 120.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -119.49 136.32 -255.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 576.57 250.87 325.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 457.08 387.19 69.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 2.63 6.85 -4.22
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.78 0.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 34.81 48.78 -13.98
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.00