EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -42.00 25.21 -67.21
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -6.98 3.34 -10.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.40 1.06 0.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.68 62.88 -3.20
    กิจการโทรทัศน์
    		 35.01 35.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 28.64 24.23 4.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 8.26 11.13 -2.86
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.29 0.64 -0.36
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.09 -1.34 1.25
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 0.03 0.11 -0.09
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.09 0.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.37 -2.11 2.48
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.30 11.92 0.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.34 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.33 -8.31 0.98
    89510
    		 163.37
    		2.57 5.73 -3.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 63.74 51.80 11.94
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.18 -43.12 22.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.23 -29.07 4.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.58 -3.52 1.94
    เงินประกัน
    		 -0.64 -2.36 1.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.39 -5.35 -3.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -36.11 -28.35 -7.77
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.71 10.65 9.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.66 29.85 -17.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.06 -15.46 0.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.09 -0.17 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 79.32 128.27 -48.94
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 16.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.32 144.85 -65.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -198.51 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
    		 120.00 75.20 44.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -10.92 -22.85 11.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -22.81 -36.15 13.34
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.89 0.82 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.48 -16.22 13.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -108.10 7.90 -116.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.55 -23.76 1.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.40 -1.06 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.95 -24.81 0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -52.73 127.94 -180.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 576.57 250.87 325.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 523.84 378.81 145.03
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 1.36 12.66 -11.31
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.10 6.58 -6.48
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 15.14 24.21 -9.06