EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 39.90 9.64 30.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.99 0.75 -1.74
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.01 0.02 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.35 37.09 3.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.79 0.10 0.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
    		 -0.53 0.02 -0.56
    ภาษีถูกหัก ณ ที่ จ่ายตัดจ่าย
    		 0.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.45 1.97 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.61 -2.58 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.82 2.83 -1.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 2.97 -3.31
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 80.74 53.14 27.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.16 -5.14 -6.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 1.44 -5.96 7.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.85 1.99 -2.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.10 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.85 2.74 5.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.12 0.59 0.53
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 79.19 47.46 31.73
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.20 0.04
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.79 -2.29 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.60 45.36 34.23
    		-57.95 -21.93 -36.02
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 10.00 80.00 -70.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.89 -0.06 -4.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -21.93 -57.95 36.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.63 -0.70 -0.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.08 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.78 22.44 -38.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.49 -33.54 2.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -33.16 -41.92 8.76
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.82 -2.83 1.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.46 -82.20 15.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -2.65 -14.39 11.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.02 47.42 -14.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 30.38 33.02 -2.65
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
    		 -27.78 -57.77 29.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.85 -0.18 6.03